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單位出納工作職責怎么寫

時間: 新華 崗位職責

1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

3、參與會計相關工作;

4、公司一般行政事務;

5、相關社保、入職、離職手續(xù)辦理;

6、完成公司交給的.其它工作事項。

任職資格:

1、會計及相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、有出納行政工作相關經(jīng)驗一年及以上;

3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、具備良好職業(yè)操守,責任心強、學習能力強。

單位出納工作職責怎么寫篇2

負責公司日常的費用報銷審核;

門店銷售核算工作,負責門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務結算;

固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果;

現(xiàn)金工作:

負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每日核對、保管門店的營業(yè)收入;

每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符,存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

其他工作:

每周、每月編制相應的財務報表,并呈報上級主管批閱;

單位出納工作職責怎么寫篇3

1、出納崗位職責

一、收款

嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責任自負;收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

二、付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務,工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、制單與記帳

1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;

2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當天的'業(yè)務必須當天入賬,做到日清月結;

3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

1、每日庫存現(xiàn)金為2000元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生,公司將追究其經(jīng)濟責任;

2、不得坐支現(xiàn)金;

3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

五、工資管理

1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進行工資發(fā)放。

六、報表規(guī)定

根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

1、機關會計崗位職責

一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度,認真履行會計職責,遵守職業(yè)道德,維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規(guī)定,正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作,及時填制稅務申報表,按時繳納稅款。

五、年終決算完畢,應將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

2、事業(yè)單位出納工作職責

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本單位的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》,不得擅自泄露單位的財務信息。

4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項,要在第一時間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

6.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

7.負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

8.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù),做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

9.職工外出借款無論金額多少,都須主管領導簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

10.現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額,由責任人負責。

11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

12.負責管理本單位財務保險柜。

單位出納工作職責怎么寫篇4

1、負責辦理員工入職離職及勞動合同簽訂終止等相關工作;

2、負責辦理員工社保及公積金的申報變更停繳轉移等工作;

3、負責報銷憑證的整理錄入工作;

4、按照銀行工商稅務等單位的要求及時報送各類表格;

5、完成上級安排的其他管理性工作與事務性工作;

任職要求:

1、本科及以上學歷,會計或人力資源相關專業(yè),具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先;

2、具備證券基礎知識及溝通協(xié)調能力等綜合管理水平;

3、自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,學習能力強有進取心,能承擔較大工作壓力;

4、能熟練運用現(xiàn)代辦公設施,熟悉office辦公軟件及財務系統(tǒng)應用軟件;

5、有客戶資源者優(yōu)先

單位出納工作職責怎么寫篇5

1、負責機構前臺電話的接聽與轉接,做好來電咨詢工作,對于重要來電內容需認真記錄并傳達給相關人員,不遺漏,不延誤;

2、負責來訪人員(包含客戶、同業(yè)、政府等人員)的接待工作,認真記錄來訪人員信息,嚴格執(zhí)行相關接待服務規(guī)范,保持良好的禮貌禮節(jié);

3、收發(fā)機構內部郵件、報刊、快遞及其他物品,做好管理及轉遞工作;

4、機構收費;

5、負責前臺區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,保持前臺整潔。

單位出納工作職責怎么寫篇6

1.負責__計劃財務管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策,嚴格遵守財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀律,保障資金的合理使用。

2.負責全科工作的組織領導,擬定工作計劃,組織全科干部完成業(yè)務工作,協(xié)調解決工作中的重大問題。

3.組織預、決算的編制工作,組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務管理和會計核算工作。

4.負責并參與單位的財務收支分析、決策,為校領導提供可靠信息。

5.組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支,審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財務、物價大檢查工作,防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。

6.配合有關部門抓好雙增雙節(jié)工作。

7.參與內部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

8.組織財會人員的.業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。

9.負責審查對外提供的財務會計資料。

10.加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

11.承辦領導交辦的其他工作。

單位出納工作職責怎么寫篇7

1、掌握財經(jīng)政策,熟悉財務制度,搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

2、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的`限額,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

3、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù),收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù),并當天解交銀行,不得坐交,付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

4、根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,每日結出余額,帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表。

5、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每周結報一次,并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批

6、妥善保管庫存現(xiàn)金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。

7、負責工資、薪金的發(fā)放。

8、做好資金信息和其他會計信息的

9、按時完成領導交辦的臨時任務。

單位出納工作職責怎么寫篇8

1、負責員工考勤,于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔;

2、負責辦公用品統(tǒng)計及物品領取管理,辦公資產的管理;

3、負責報銷日常開支及撥款,做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬;

4、現(xiàn)金及銀行收付處理,做好財務報表的統(tǒng)計及與總部財務部的對接工作;

5、對接行政類和財務類事務;

6、完成上級交辦的其他事宜。

職位要求:

1、大專以上學歷,財務、會計相關專業(yè);

2、熟悉先關財務統(tǒng)計工作及行政管理工作

3、能熟練使用ERP財務軟件及辦公軟件;

4、正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;

5、具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識、良好的職業(yè)道德。

單位出納工作職責怎么寫篇9

負責電話接聽、客戶、家長、學生的接待工作;

負責學員的.信息登記、建檔及錄入;

負責各類行政、市場、教學類表單的錄入、分類和存檔;

及時發(fā)現(xiàn)客戶的需求及意見,并記錄整理和匯報;

員工入職:員工企業(yè)郵箱開通、。員工工作服、辦公文具領取、員工證制作、更新員工通訊錄;

考勤:考勤機維護及每月排班,次月第一天分別將中教和外教考勤明細和報表整理;

負責中心整體環(huán)境的監(jiān)督與維護;

負責中心各種物品的采購及保管;

社保、公積金繳納;

協(xié)助中心各類活動的舉辦;

固定資產清點:每學期期末校區(qū)所有資產盤點;

用款申請:校區(qū)各部門費用申請。

負責日常收支的管理和核對;

辦公室基本賬務的核對;

負責審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

保存、歸檔財務相關資料;

負責開具各項票據(jù)。

單位出納工作職責怎么寫篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并準確的錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);配合副總負責財務管理統(tǒng)計匯總;

單位出納工作職責怎么寫篇11

1、執(zhí)行公司財務制度,現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

2、負責公司日常的收付款業(yè)務

3、負責管理公司所有銀行賬戶

4、負責公司資金系統(tǒng)的錄入

5、審核收銀員每日報送的.整車銷售收入,售后維修收入日報

6、每日盤點現(xiàn)金

7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務

單位出納工作職責怎么寫篇12

①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的`開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

③登記日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

單位出納工作職責怎么寫篇13

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;

4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

5、銷售發(fā)票的開具及保管;

6、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作;

7、辦理公司有關稅款的.申報及繳納;

8、編制有關稅務報表及統(tǒng)計報表;

9、辦理與稅務有關的其它事務;

10、完成財務總監(jiān)交辦的其它工作。

單位出納工作職責怎么寫篇14

1、嚴格按照國家相關規(guī)定和公司財務制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務和工資、獎金發(fā)放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。

7、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

8、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

11、協(xié)助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。

單位出納工作職責怎么寫篇15

1、申報納稅,國地稅委托代征開票;

2、核算員工和經(jīng)紀人工資及提成;

3、制作費用申請表和審核費用報銷單據(jù);

4、負責營業(yè)部公文員簽報起草及流轉工作;

5、負責營業(yè)部員工職業(yè)資格注冊及年檢工作。

任職要求:

1、熱愛證券行業(yè);

2、已經(jīng)獲得會計從業(yè)資格、證券從業(yè)資格;

3、熟練掌握Excel,Word等辦公軟件和用友,金蝶等財務軟件;

4、性格開朗上進,做事認真有耐心,具有較強的責任心和較高的`忠誠度。

單位出納工作職責怎么寫篇16

1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核,檢查所有單據(jù)是否合法、真實;對于不符合財務制度的單據(jù),一律退回;

2、負責要根據(jù)原始憑證,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的.工作,做到數(shù)字準確、日清月結;

3、負責現(xiàn)金的管理,嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符

4、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理,管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責有價證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理工作,按規(guī)定設立領用登記簿;

6、負責公司及銀行印鑒卡等有關資料管理;

7、定期清理借款,審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還,對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發(fā)票、收據(jù)等;

8、領導安排的其他工作

單位出納工作職責怎么寫篇17

1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬,對每日發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對,做到日清月結;

2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核,并負責保管所有票據(jù);

3、負責公司日常結算,對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記;

4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、負責銀行往來業(yè)務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

6、其他領導交代的`事務性工作。

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