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財務部出納崗位職責

時間: 新華 崗位職責

明確工作職責,員工可以更加專注于工作,減少不必要的溝通和協調,提高工作滿意度。怎么寫出優秀的財務部出納崗位職責?這里給大家分享財務部出納崗位職責,方便大家學習。

財務部出納崗位職責篇1

1、報銷費用審核,編制付款憑證。

2、銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。

3、制作銀行存款調節表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

4、應付賬款:費用、材料轉賬憑證。

5、每周準備零星付款清單。

6、在途物資,收集登記國外供應商發票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。

7、開立國外供應商借款通知單。

8、集團內公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應付賬款金額,輸入hyper。

9、git與賬務核對。

10、應付供應商對賬。

財務部出納崗位職責篇2

1、認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

財務部出納崗位職責篇3

1.在主辦會計領導下,嚴格執行財務制度,執行《會計法》。

2.辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。

3.保管現金和有價證券,保管有關印章,對空白收據和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續。

4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節表,如發現問題及時處理。

6.積極參加政治學習,不斷提高業務能力和服務水平。

財務部出納崗位職責篇4

1、收入單據審核,現金及銀行收付處理、記賬、資金管理,各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認,記賬及結帳業務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的&39;登記,管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

財務部出納崗位職責篇5

1、負責現金的管理,保管各類空白支票、票據及印鑒,保證現金及有價證券的安全性;

2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作,按時編制余額調節表,負責銀行事務的&39;處理;

3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報,統計應收款,協助收款。

財務部出納崗位職責篇6

崗位職責:

1、建立維護人事花名冊,員工勞動合同簽訂與管理,人事資料建檔歸檔,其他人事相關工作;

2、日常考勤及月度薪資績效核算;

3、各類單據整理、費用支出提報;

4、現金、票據等保管及登記,協助會計辦理相關財務工作;

5、公司交辦的其他事項。

任職要求:

1、大專或大專以上學歷;

2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

3、辦事沉穩、細心,較強的溝通能力、理解能力、執行能力,良好的團隊合作意識。出納日常工作職責詳細內容篇6

1、銀行賬戶管理:配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務,與銀行保持良好關系;

2、資金管理:保管各類與資金結算有關的物品,如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等,保證資金、賬號安全,定期盤點庫存現金和賬戶資金,保證賬實一致;

3、根據公司制度,復核審批完畢的`各類支付單據,及時付款,及時領取銀行回單,及時登記銀行日記賬和現金日記賬,日清月結,保管裝訂各類現金及銀行憑證;

4、了解熟悉銀行各類結算業務,如開具銀承、保函、外匯結算,及時支持業務開展;

5、定期輸出各類資金管理報表;

6、辦理領導交辦的其他業務。

財務部出納崗位職責篇7

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆20__元以下的零星支出才使用現金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過20__元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

職責四:公司財務出納崗位職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

財務部出納崗位職責篇8

1、辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

2、庫存現金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票,在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期,規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋"作廢"的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續。

3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的`收付憑證,一筆筆記賬,并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表",使賬面數字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結,不超日做賬。

4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執行領用、注銷手續。

6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

7、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規,提高業務水平和專業水平。

財務部出納崗位職責篇9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬,并準確的錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計匯總;

財務部出納崗位職責篇10

1、填寫現金、銀行日記賬,對每日發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結;

2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核,并負責保管所有票據;

3、負責公司日常結算,對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記;

4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、負責銀行往來業務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

6、其他領導交代的&39;事務性工作。

財務部出納崗位職責篇11

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的&39;統計工作

3、對外相關款項的支出,如話費,水電;

4、完成作業現場的日常巡檢及監督,做好規范作業的安全管理工作;

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理,如文具,攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核,統計與報銷并與深圳財務對接;

8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷,登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結)

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

財務部出納崗位職責篇12

崗位職責

1、負責銷售相關的各種單據的錄入;

2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

3、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

4、完成上級指派的其他工作;

5、利用公司提供的.優質客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機會并完成銷售業績。

任職資格:

1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

3、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納崗位職責篇13

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理,對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。

5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確,經領導批準后方可簽發,不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記,及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

12.按時完成領導交辦的其他工作,并及時反饋執行情況。

財務部出納崗位職責篇14

1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

2、協助審核部門的單據及制單;

3、出具編制相關財務報表;

4、核對應收、應付款項目,做好往來賬目的管理;

5、協助納稅申報,接受稅務、審計等部門的檢查、監督;

6、完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納崗位職責篇15

1、開具發票、并核對,保質保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;

3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;

4、完成現金流量表的指定并出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的`制單工作;

6、完成領導交辦的其他事項;

財務部出納崗位職責篇16

1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;

2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表,提高資金有效利用;

3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;

4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;

5.其他臨時交辦的&39;工作;

財務部出納崗位職責篇17

1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳

3.負責公司的現金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定,認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務部出納崗位職責篇18

職責:

1、負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2、保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3、現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;

4、熟悉報稅流程;

5、項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6、完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求:

1、財會相關專業,全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經驗,持有會計上崗證;

2、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3、熟悉國家有關財務政策、法規,專業知識扎實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業務;

4、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5、工作細致,責任感強,有良好的職業道德。

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