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資金往來結算崗位職責

時間: 小龍 崗位職責

崗位職責1:資金往來結算崗位職責

3.對往來帳定期進行核對清算,歸類分析,并向領導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。

4.做好往來款項的催收工作,內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。

5.督促相關單位債權債務清理工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

崗位職責2:資金往來結算崗位職責

(1)執行往來結算清算辦法,防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要嚴格清算手續,加強管理,及時清算。

(2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款,應查明原因,按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續,加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續,收回余額,不得拖欠,不準挪用。

(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據審核后的記賬憑證逐筆登記,并經常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。

(4)負責銷售核算,核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證,正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數,核對銷貨往來明細賬,做到賬實相符,賬賬相符。

(5)認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。 與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。

崗位職責3:資金往來結算崗位職責

1、根據銀行存款憑條、各項費用單據,及時、正確無誤地在EPR做收付、轉帳記錄。

2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管,必須款到及時審單,特殊情況需貨品部、財務部負責人同意,總經理同意,手續齊全方可審單。

3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調撥單等,要按時、按規矩折扣審核并記帳不得延誤。

4、根據銷售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證,及時提供、分析客戶欠款情況并處理應收款項的疑難問題,有效控制應收帳款的壞帳損失,提高回款率。

5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時完成,打印客戶對帳單發送至客戶,要求客戶確認回傳。

6、對客戶應收、已收的各項保證金要嚴格管理,不得少收或不收,要主動、及時作好訂金的轉季、轉款工作。

7、熟練操作服裝軟件,運用好財務軟件并能熟練處理軟件中的一般異常,提高會計電算化的業務能力。

看了資金往來結算崗位職責

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