篇一

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

篇二

主要負責體檢部的收費工作并且根據體檢金額開具相應的發票。

負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

負責保險公司保單的核對工作，并在系統做相應的處理。

及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

領導安排的其他相關工作。

篇三

1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;

2、每日營業結束后，按時結算當天業務收支明細、編制日報;

3、整理收款單據，分類匯總，日清日結;

4、協助本部門財務會計對賬;

5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓;

6、負責保管相關印章、空白票證。