3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確保現(xiàn)金安全；

4、月末與會計(jì)做好銀行對賬工作；

5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日報表；

6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；

7、做好與會計(jì)之間的.日常費(fèi)用單據(jù)移交工作；

8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

出納工作員職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3、按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

5、負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

6、負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計(jì)進(jìn)行核對。

7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

出納工作員職責(zé)篇3

1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的`保管;

3、處理銀行有關(guān)事宜;

4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計(jì)所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;

5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計(jì);

6、每月保理收入開票統(tǒng)計(jì);

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納工作員職責(zé)篇4

出納員的工作定位和崗位職責(zé)

一、出納員工作定位：

按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

二、出納員崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項(xiàng)的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的`不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

出納工作員職責(zé)篇5

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作員職責(zé)篇6

職責(zé)：

負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；

負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；

負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行；

負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的.賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表；

負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具；

要求：

會計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷；具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會計(jì)從業(yè)資格證書尤佳；

熟悉金融知識、財(cái)務(wù)知識、法律知識，熟悉會計(jì)操作、核算流程；熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法；熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高；

積極主動、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情和責(zé)任感，誠實(shí)可靠、保密意識強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)。

出納工作員職責(zé)篇7

一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計(jì)工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

出納工作員職責(zé)篇8

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

2、收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行，做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4、負(fù)責(zé)資金周報的編制，負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報稅等工作;

5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并保管相關(guān)憑證;

6、到款確認(rèn)，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;

7、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

8、負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;

9、完成其他由上級主管指派的工作。

出納工作員職責(zé)篇9

1、會成本核算，最好使會計(jì)專業(yè);

2、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、每日核對、保管收銀員交納的`營業(yè)收入;

5、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

6、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

8、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作員職責(zé)篇10

一、嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強(qiáng)支票的管理，嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。

四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作員職責(zé)篇11

1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

3、刷POS機(jī)，收POS機(jī)單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

4、審核公司費(fèi)用報銷、工資以及發(fā)放;

5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

7、承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財(cái)務(wù)相關(guān)事宜;

8、堅(jiān)持出納原則，獨(dú)立客觀公正地進(jìn)行各項(xiàng)核算;

9、有會計(jì)上崗證;

出納工作員職責(zé)篇12

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的`其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、年齡25—35歲，財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計(jì)從業(yè)資格證；

2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有較好的會計(jì)基礎(chǔ)知識；

3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財(cái)務(wù)軟件操作；

4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；

5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，負(fù)有責(zé)任心，有良好的溝通能力；

出納工作員職責(zé)篇13

1、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報銷相關(guān)事宜;

2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費(fèi)用報銷單、費(fèi)用預(yù)支單等財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù);

3、負(fù)責(zé)給運(yùn)營店鋪手機(jī)驗(yàn)證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負(fù)責(zé)每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)等工作;

5、負(fù)責(zé)核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計(jì)回款等相關(guān)數(shù)據(jù);

7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤核算，

8、負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)繳納;

9、負(fù)責(zé)每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù);

10、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

出納工作員職責(zé)篇14

工作職責(zé);

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);

3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù);

任職資格

1、財(cái)務(wù)類專科以上學(xué)歷;

2、會計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先;

3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

出納工作員職責(zé)篇15

工作職責(zé)：

1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計(jì)憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危?jì)算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，到期承兌。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對，保管相應(yīng)合同。

5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。

6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù)。

崗位要求：

1、學(xué)歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。

3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識。

4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級證書的優(yōu)先。

5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心、有責(zé)任心、富有團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納工作員職責(zé)篇16

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

任職要求:

1、財(cái)務(wù),會計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、有會計(jì)從業(yè)資格證,一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

出納工作員職責(zé)篇17

1、負(fù)責(zé)公司賬戶現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制日記賬及明細(xì)賬，確保資金與銀行賬戶安全。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`管理、銀行回單、對賬單等相關(guān)銀行單據(jù)的審核，開展與銀行的對接工作；

3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)相符。

出納工作員職責(zé)篇18

一、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、學(xué)校財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、根據(jù)有關(guān)方針、政策和規(guī)定的費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，有權(quán)監(jiān)督、拒付。

三、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結(jié)月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認(rèn)真審查臨時借支的用途、資金和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

五、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先及時查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進(jìn)行辦理。

六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財(cái)務(wù)登賬。配合對應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。

七、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他工作。