出納員崗位職責模板

時間：2024-08-14 15:53:13 新華崗位職責

3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6、負責員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。

7、完成領導布置的其他工作。

出納員崗位職責模板篇2

1、嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;

2、負責項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關人員;

4、導出每月網銀記錄，并做好電子存檔;

5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設置并登記“現金、銀行日記賬”，結出每日余額，盤點庫存現金，編制《現金盤點表》，做到日清月結，賬實相符。

出納員崗位職責模板篇3

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的`登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

出納員崗位職責模板篇4

一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。

三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。

五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。

六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。

七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責模板篇5

1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。

4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

5、編制一些力所能及的憑證。

6、完成上級交給的其它工作。

出納員崗位職責模板篇6

1、負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

2、收入現金、支票及時送存銀行，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4、負責資金周報的編制，負責月末結賬報稅等工作;

5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;

6、到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

7、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

8、負責發票購買與開具工作;

9、完成其他由上級主管指派的工作。

出納員崗位職責模板篇7

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作；

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

4、月末與會計做好銀行對賬工作；

5、負責編制銀行資金日報表；

6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

7、做好與會計之間的.日常費用單據移交工作；

8、其它財務事項。

出納員崗位職責模板篇8

負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

編制的.銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

組織發放企業員工工資和獎金。

做好領導臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責模板篇9

工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，并及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。

3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。

3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納員崗位職責模板篇10

崗位職責：

1、負責現金收支及銀行結算業務，要求日清日結；

2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時上報相關報表；

3、按照公司規定辦理報銷手續以及款項收付；

4、負責保管、歸檔財務相關資料；

5、保管現金及各類印章；

6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作

任職資格：

1、會計、財務相關專業本科及以上學歷；

2、3年以上工作經驗，有1年以上出納工作經驗；

3、熟練使用各種辦公軟件；

4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。

出納員崗位職責模板篇11

1、按規定每日登記現金日記賬；

2、根據記賬憑證收付現金；

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

6、負責代理記賬單位出納工作；

7、完成領導交辦的其他任務。

出納員崗位職責模板篇12

1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2、相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3、各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4、經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5、應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

6、銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

7、公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

8、每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9、每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

10、協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納員崗位職責模板篇13

1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

2、負責所在項目的相關材料、工具采購；

3、協助項目經理開展工作；

4、對于本項目組使用的現金做好記錄；

出納員崗位職責模板篇14

準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的.管理，做到日清月結，做到賬實相符。

負責開具發票，核對合同金額。

負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納員崗位職責模板篇15

1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、銀行開戶、注銷、變更、票據的.購買;

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納員崗位職責模板篇16

出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規范》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。

一、現金收付結算業務及現金日記賬

（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規定，出納根據會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現金收付款業務。付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字；零星報銷要有會計和經辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

（二）、根據已經辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫療專戶現金和非專戶現金余額。

二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

嚴格按照國家有關銀行存款的相關規定辦理銀行收付款業務。出納付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

1、對于開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。1）付款業務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業務，當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖”戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖”戳記后再由復核人員審核。2)收款業務。出納要在每日查詢關注網銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

2、對于未開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖”戳記。如因支票填寫、背書不規范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖”戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續費等單據。

出納人員每日都要登錄資金系統，隨時關注企業賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。

三、票據、印章的管理

（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發現丟失、短少要立即查找，并及時報告領導。

顧客交來的支票，要審查支票內容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖”戳記。

（二）、印章的管理

財務部“財務專用章”、“電費財務專業章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見收據不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。

四、其他事項

出納在當月辦理完畢所有收付款項業務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數據給會計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

出納員崗位職責模板篇17