每個員工都應該明確自己的職責范圍和工作任務，認真履行職責，為企業的發展和運營做出貢獻。優秀的出納崗位職責范例是什么樣的？下面給大家帶來出納崗位職責范例，供大家參考。

出納崗位職責范例篇1

一、支票管理

1、銀行票據的發放：

①根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

②根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

2、銀行票據的購買：

為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3.銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4.銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

8、支票管理系統要每周做一次備份。

二、現金管理和報銷款的支付：

1、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格執行每周統一付款制度。

7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發放：

1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的&39;管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

5、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

6、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

3、處理公司領導臨時交辦的任務。

出納崗位職責范例篇2

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的工作。

出納崗位職責范例篇3

1、銀行支票/電匯/轉賬/對賬等銀行結算業務。

2、個人/公司網銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉戶。

3、登記銀行及現金日記賬、編制銀行余額調節表、記賬憑證(銀行和現金)。

4、保管現金印鑒及重要票據。

5、金稅公司開票系統辦理，增值稅發票購買及開具、發票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。

出納崗位職責范例篇4

1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;

2、負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支;

3、負責門店每日營收及賬務核對;

4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管;

5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票;

6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調節表;

7、完成公司領導安排的其它工作。

出納崗位職責范例篇5

職務名稱：出納

所屬部門：財務部

直接上級：主管會計

直接下級：

工作目的：

負責辦理公司現金收付和銀行結算業務，確保公司現金流的正常使用。

工作責任：

1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登

記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支

票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結算。

9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。

12、保證有價證券、現金、支票等票據的&39;安全性

13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的工作，不準隨便泄露財經信息。

22、領導交辦的其他工作。

工作權限：

1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。

2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。

3、資金管理的建議權。

績效衡量標準：

1、庫存現金與日記帳核對相符。

2、銀行與銀行日記帳核對相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷

工作經驗：1年以上出納工作經驗

職業技能:有會計從業資格證

相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別

綜合素質：

工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神;注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力;

有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素質綜合性人才

出納崗位職責范例篇6

1- 及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計核算員核簽的收付憑證，進行復核，辦理款項收付。

2- 登記現金和銀行存款日記賬，做好日清月結工作，并核對庫存現金及賬面現金是否相符。

3- 保管好庫存現金及空白票據。

4- 核準支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。

5- 及時編制備用現金申請表，經主管審核后交權限額規定人批準，及時報總部申領備用金，保證日常工作的順利進行。

6- 負責現金，支票及有關票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。

7- 審核零用現金報銷單和收入周報表。

8- 上級安排的其他工作。

9、 網絡發票、鑰匙的管理及發票開具工作。

10、新項目開戶、銀行預留印鑒變更工作。

出納崗位職責范例篇7

1.登記現金、銀行的收付款流水帳，定期與會計的現金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;

2.辦理銀行日常的收付款業務，并確保與現金、銀行存款余額與相關的流水帳核對相符;

3.日常費用報銷及往來賬務處理;

4.協助財務管理人員編制內部財務統計表格;

5.負責財務檔案的管理工作。

出納崗位職責范例篇8

1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;

2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導;

3、核算和管理銷售業務收款工作;

4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

5、編制上級公司相關報表和附表;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責范例篇9

1、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。

2、每日結出余額，做到"日清日結，及時盤庫，現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符;

3、嚴格按照財務會計制度，審核各項費用開支;

4、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性;

出納崗位職責范例篇10

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

崗位要求：

1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業；

2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

4、工作認真，態度端正；

5、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納崗位職責范例篇11

1.按規定每日登記現金日記賬；

2.根據記賬憑證收付現金；

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

6.負責代理記賬單位出納工作；

7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責范例篇12

1.負責DBH銀行支付相關事項

2.負責DBH資金安排和匯兌管理

3. 負責TOH銀行付款和現金報銷

出納崗位職責范例篇13

1、辦理銀行存款和現金領取；

2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；

3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協助財務經理完成其他輔助工作。

出納崗位職責范例篇14

1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

6、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責范例篇15

1、負責公司現金、票據及印鑒、發票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網銀等有關手續;

2、 處理公司的各類報銷、收付款并及時登記;按照相關法律和公司規定，嚴格審核收付款單據以及發票信息是否正確，并錄入ERP系統;

3、協助財務負責人做好各種臨時交辦的工作和各種統計表格;

4、月初去銀行對接各種單據;按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

5、根據具體業務的發生、公司流程和財務內控規定開具增值稅發票;及時認證發票;領用發票，抄報稅清卡;

6、正確、完整、及時編制資金周報、業務員績效統計表、更新銀行流水明細表、電子發票登記;

7、據實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

8、完成上級交給的其他事務性工作;

出納崗位職責范例篇16

1、養老院內部財務數據核算，開具收據，發票，更新院內系統收費數據;

2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;

3、報送相關部門資料、領取發票;

4、核算院內員工工資;

5、收據和付款憑證整理;

6、做好院內的.催收款工作;

7、院長安排的其他事宜;

出納崗位職責范例篇17

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納崗位職責范例篇18

1、負責出納工作，包括款項的收支，銀行業務的辦理等工作;

2、根據財務部門的要求按時處理并提交相關報表;

3、參與財務部門的工作匯報會議;