篇一

受財務經理的監督，向財務經理負責。

按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。

每日負責查詢銀行到賬交收費員核銷應收款，向財務經理報送資金收付日報。

負責退回用戶的各類押金工作;協助管理費用的收繳、催繳工作。

負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。

根據當天的現金、銀行存款收支情況，編制現金、銀行存款日記帳，款項日清月結，賬款相符

按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時關注及處理未達帳項。

負責收到各種文件、資料并進行登記，發出的文件、資料及時送至相關部門。

負責部門內辦公用具、文具用品等物資的領用、保管、管理。

篇二

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

5.負責及時查詢企業現金和銀行存款動態，保證賬務相符;

篇三

1. 出納員在財務會計的領導下，負責銀行帳、現金的管理工作，做好管理費和其它費用的收取工作。

2. 要嚴格按照國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務。

3. 每日逐筆登記現金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。

4. 做好空白收據及空白支票的管理，建立票據使用登記簿，逐項詳細登記、注銷。票據使用要規范，正確填制好各種銀行結算單 據，嚴格按照財務制度執行，并做好保管。

5. 及時辦理銀行業務，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。

6. 保證帳目清楚、無誤。

7. 加強業務學習，提高責任心，保證各種款項的安全。

8.員工工資的發放及個人所得稅申報。