2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的`安全。

出納職責經典案例篇2

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納職責經典案例篇3

工作職責：

1.嚴格按照國家有關現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置并登記"現金日記賬"、"銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用注銷手續，使用支票須總經理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

任職要求：

1.全日制大專及以上學歷，財務或相關專業;

2.兩年相關崗位從業資格;

3.細心踏實、對企業有較高的'忠誠度。

出納職責經典案例篇4

崗位職責：

1、按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度

2、嚴格審核收付款的原始憑證，按規定辦理款項收付業務

3、積極配合醫療部門做好前臺收銀工作

4、嚴格遵守公司各項規章制度

5、完成領導交辦的臨時性工作

6、醫院零星物資采購、盤點等

任職資格：

1、會計、財務管理等相關專業?？萍耙陨蠈W歷

2、一年以上收銀、出納從業經驗

3、關注細節能力、會計核算能力、專業學習能力、溝通能力、自控能力

出納職責經典案例篇5

1、負責公司出納相關工作；

2、負責核算核發公司人員工資；

3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作；

4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查；

5、負責辦公室部分文員、后勤工作；

6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

出納職責經典案例篇6

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;

5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;

6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

7.領導臨時安排的各項工作。

具體工作以領導安排為主

出納職責經典案例篇7

1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領導布置的其他工作。

出納職責經典案例篇8

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的'資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納職責經典案例篇9

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

辦理銀行及現金的所有款項支付；

登記銀行日記帳及現金日記帳；

上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

每周上報資金報表；

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表；

每周上報資金報表；

完成上級交辦的.其他工作

出納職責經典案例篇10

【崗位名稱】：出納

【直接上級】：財務部經理

【直接下級】：無

【工作描述】：

負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。

【崗位職責】

1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放

3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。

7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。

8、按時完成上級交辦的其它工作。

【授權范圍】

1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。

出納職責經典案例篇11

1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納職責經典案例篇12

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納職責經典案例篇13

按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

支付代收往來款項;

負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及余額;

根據業務需要往來款項的收據等;

現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

做好庫存現金的保管工作。

出納職責經典案例篇14

職責：

1.負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2.保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3.現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4.熟悉報稅流程;

5.項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6.完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細致，責任感強，有良好的.職業道德。

出納職責經典案例篇15

1、按照國家和公司有關規定，嚴格執行現金管理制度;

2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額;

4、執行庫存現金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;

5、負責作好工資、獎金的&39;放工作;

6、及時、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

7、每日業務終了清點庫存現金，及時軋平賬務，結出現金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

8、每日、月終、年終及時核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務經理審核;

10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;

11、嚴格按規定簽發現金支票、填制現金繳款單以及開具收付款收據;

12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關系;

13、接受財務經理的業務指導、質詢、調查、審計、考評等;

14、完成財務經理交付的其他相關工作

出納職責經典案例篇16

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

出納職責經典案例篇17

1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;

2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納職責經典案例篇18

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管公司的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責發票的申領、授權、開具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的&39;發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。

9.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。