明確職責可以讓員工更專注于自己的工作，減少時間和資源的浪費，提高工作效率。那要怎么寫出納職責的內容呢？這里提供一些出納職責的內容，希望對大家能有所幫助。

出納職責的內容篇1

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，;

3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬;

4、開具發票、收據等工作

5、負責編制收款日報表及收款憑證;

6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作;

7、物品打包、合理安排發貨;

8、負責倉庫產品的定期盤點;

9、完成上級領導安排的其他相關工作

出納職責的內容篇2

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務;

2、實時掌握公司賬戶資金動態，及時報送資金表動;

3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

4、負責發放工資和績效等工作;

5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統計等;

6、公司法人章的管理;

7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。

8、領導交辦的臨時性工作;

出納職責的內容篇3

1、負責日常現金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表；

5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

6、協助主管會計整理往期項目；

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納職責的內容篇4

工作職責：

1.嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的`規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

任職要求：

1.專科及以上學歷，財會相關專業,持有會計從業資格證。

2.1年以上財會工作經驗。

3.熟悉國家有關銀行/現金結算相關法規及稅務申報流程。

4.熟練使用OFFICE辦公操作系統和金蝶系統。

出納職責的內容篇5

1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的.正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納職責的內容篇6

1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

7、負責協助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

出納職責的內容篇7

職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理；

2、協助會計做好各種帳務的.處理工作；

3、處理出納工作崗位的日常性事務；

4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬；

5、完成領導安排的其他工作。

任職要求：

1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可；

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；

3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟件；

4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。

出納職責的內容篇8

1、發票的申購、使用及管理；

2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據；

3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

4、負責財會文件的準備、歸檔和保管；

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

6、能獨立完成公司內帳工作；

7、完成領導安排其他任務。

出納職責的內容篇9

崗位職責:

1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。

6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務

9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協作精神;

2、有高新企業工作經驗者優先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;

4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;

5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷

出納職責的內容篇10

出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

出納職責的內容篇11

1、做好工資及提成的核算與發放；

2、做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作；

3、做好報銷付款、資金管理工作；

4、做好住房公積金相關工作；

5、做好賬本、憑證及報告工作。

出納職責的內容篇12

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的`登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

出納職責的內容篇13

1.負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規;

2.現金及銀行日記賬的登記與核對;

3.資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4.及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5.銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6.現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7.辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

8.協助公司行政工作;

8.完成領導交辦的其他工作。

出納職責的內容篇14

崗位職責:

1、負責公司銀行業務，工會開戶行相關業務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

5、負責開具東方公司發票，統計當月銷項稅金額。

6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表，每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳。

8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業務

9、熟悉財務核算流程，掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法，堅持原則，嚴格自律，具備良好的職業道德，熱愛本職工作，敬業愛崗，認真負責，具有較強的服務意識和團隊協作精神;

2、有高新企業工作經驗者優先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規，熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的.業務流程，掌握財務會計基礎理論和專業知識，具備良好的專業素質;

4、具有會計從業資格證書，有出納、會計工作經驗者優先;

5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷

出納職責的內容篇15

1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

出納職責的內容篇16

1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

2、執行公司財務相關流程制度。

3、每天制作出納日報表上報總部。

4、建產合同檔案進行合同管理，配合業務部查詢客戶收款情況等。

5、協助財務主管完成其他相關工作。

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納職責的內容篇17

1、負責審核每天營業收入相關原始單據。

2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的.保管、收發、核銷、記賬等工作。

4、協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

5、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

8、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

9、營業高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業收人現金。

出納職責的內容篇18

1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協助上級完成財務部相關的&39;其他工作。